发布时间：2021/04/29 报告与公告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可［2017］2105号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,036万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.56元，本公司共募集资金25,572.16万元，扣除发行费用3,881.63万元后，募集资金净额为21,690.53万元。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2017]G14011650498号”验资报告验证。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至2020年12月31日止，公司募集资金使用金额及当前余额如下表所示：
货币单位：人民币元
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项目 |
募集资金发生额 |
|
募集资金净额 |
216,905,303.28 |
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加：累计利息收入扣减手续费、理财收益 |
12,955,937.67 |
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减：累计使用募集资金 |
108,179,585.34 |
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截止2020年12月31日募集资金余额 |
121,681,655.61 |
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其中：银行及证券保本理财产品 |
60,000,000.00 |
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截至2020年12月31日募集资金账户结余金额 |
61,681,655.61 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
（二）募集资金管理制度的执行
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司于 2017 年 12 月 27 日与保荐机构广发证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司汕头澄海支行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司于 2018 年 1 月 11 日与全资子公司广东名臣销售有限公司、中国银行股份有限公司汕头澄海支行及广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司在浙商银行深圳罗湖支行开设的募集资金专项账户账号为 5840000610120100005891；公司在中国银行汕头澄海支行营业部开设的募集资金专项账户账号为 640569519823；公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行开设的募集资金专项账户账号为44050165010109002919。募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，子公司在中国银行汕头澄海支行营业部开设的募集资金专项账户账号为 679569678875。
（三）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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开户银行 |
银行账号 |
账户类别 |
存储余额 |
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中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行 |
44050165010109002919 |
非预算单位专用存款账户 |
2,162,351.18 |
|
中国银行股份有限公司汕头澄海支行 |
640569519823 |
非预算单位专用存款账户 |
39,202,748.36 |
|
浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行 |
5840000610120100005891 |
非预算单位专用存款账户 |
20,316,556.07 |
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中国银行汕头澄海支行营业部 |
679569678875 |
非预算单位专用存款账户 |
- |
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合计 |
|
|
61,681,655.61 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入净额1,295.59万元（其中2020年度利息收入330.79万元、2020年度手续费0.56万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）募集资金使用的其他情况
2019年2月26日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议及2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。授权期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
2020年2月27日，公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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序号 |
受托方 |
产品名称 |
理财产品（万元） |
预期年化收益率 |
起息日 |
到期日 |
是否赎回 |
|
1 |
中国银行股份有限公司汕头澄海支行 |
中银保本理财-人民币按期开放 |
7,000.00 |
3.70% |
2020年1月2日 |
2020年4月2日 |
是 |
|
2 |
中国光大银行股份有限公司汕头分行 |
结构性存款 |
5,000.00 |
3.55% |
2020年1月8日 |
2020年7月8日 |
是 |
|
3 |
中国银行股份有限公司汕头澄海支行 |
结构性存款 |
3,500.00 |
1.30% |
2020年4月3日 |
2020年7月6日 |
是 |
|
4 |
中国银行股份有限公司汕头澄海支行 |
结构性存款 |
3,500.00 |
5.90% |
2020年4月3日 |
2020年7月6日 |
是 |
|
5 |
中国银行股份有限公司汕头澄海支行 |
中银保本理财-人民币按期开放 |
6,000.00 |
2.70% |
2020年7月7日 |
2020年10月9日 |
是 |
|
6 |
中国光大银行股份有限公司汕头分行 |
结构性存款 |
4,000.00 |
2.55% |
2020年7月9日 |
2020年9月30日 |
是 |
|
7 |
中国光大银行股份有限公司汕头分行 |
结构性存款 |
4,000.00 |
2.55% |
2020年9月30日 |
2020年12月30日 |
是 |
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8 |
中国银行股份有限公司汕头澄海支行 |
结构性存款 |
6,000.00 |
3.50% |
2020年10月12日 |
2021年1月12日 |
否 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
名臣健康用品股份有限公司董事会
2021年4月28日
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附表1： |
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2020年度募集资金使用情况对照表 |
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货币单位：人民币元 |
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募集资金总额 |
216,905,303.28 |
本年度投入募集资金总额 |
19,379,903.68 |
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报告期内变更用途的募集资金总额 |
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已累计投入募集资金总额 |
108,179,585.34 |
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累计变更用途的募集资金总额 |
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累计变更用途的募集资金总额比例 |
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承诺投资项目 |
是否已变更项目(含部分变更) |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
本年度投入金额 |
截至期末累计投入金额(2) |
截至期末投资进度(%) |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
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承诺投资项目 |
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日化生产线技术改造项目 |
否 |
40,405,303.28 |
40,405,303.28 |
4,359,398.00 |
22,363,217.02 |
55.35 |
2022年3月 |
- |
不适用 |
否 |
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营销网络建设项目 |
否 |
161,500,000.00 |
161,500,000.00 |
10,549,021.47 |
72,893,581.40 |
45.14 |
2021年12月 |
- |
不适用 |
否 |
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|
研发中心 |
否 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
4,471,484.21 |
12,922,786.92 |
86.15 |
2021年12月 |
- |
不适用 |
否 |
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|
承诺投资项目小计 |
|
216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
19,379,903.68 |
108,179,585.34 |
49.87 |
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|
超募资金投向 |
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超募资金投向小计 |
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|
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|
合计 |
— |
216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
19,379,903.68 |
108,179,585.34 |
— |
— |
— |
— |
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|
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 |
公司于2020 年12月24日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“日化生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2021年3月延长至2022年3月、将“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2020年12月延长至2021年12月。在国内日化行业中，公司一直以洗护产品见长。但近几年来，国内日化市场环境发生较大的变化，行业内各品牌洗护产品市场渗透率进一步提高，基础功能类产品其生产与销售门槛较低，叠加国际品牌企业在国内占有较大的市场份额影响，致使行业竞争日趋激烈，竞争品牌层出不穷；年轻消费者品牌黏性不强；海外代购、电商、网红直播带货等新兴渠道及营销手段花样翻新，日益侵蚀传统流通市场。面对激烈的市场竞争，公司管理层经过慎重讨论，认为按照目前的市场环境及公司品牌产品老化等客观因素，大量的投入未必能带来相应的收入回报。本着量入为出的原则，且基于对股东权益和募集资金使用效益的考虑，公司在募集资金的使用上趋于谨慎，力求降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率。 |
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项目可行性发生重大变化的情况说明 |
不适用 |
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 |
不适用 |
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募集资金投资项目实施地点变更情况 |
无 |
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募集资金投资项目实施方式调整情况 |
无 |
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
无 |
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
无 |
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用闲置募集资金投资产品情况 |
2020年2月27日，公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 1、2020年，名臣健康用品股份有限公司在中国银行股份有限公司汕头澄海支行使用闲置募集资金累计购买银行理财产品26,000.00万元，理财产品累计到期20,000.00万元，取得理财收益171.19万元，年末尚余6,000.00万元理财产品未到期，将于2021年1月12日到期。 2、2020年，名臣健康用品股份有限公司在中国光大银行股份有限公司汕头分行使用闲置募集资金累计购买银行理财产品13,000.00万元，理财产品累计到期13,000.00万元，取得理财收益137.20万元。 |
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
无 |
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尚未使用的募集资金用途及去向 |
截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为6,000万元，其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户内。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。 |
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 |
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